Conciliação Bancária

Fechamento diário · 10/07/2026

Progresso do fechamento — Itaú · CC 4521-8

33%

2 de 6 lançamentos conciliados

Saldo do extrato

R$ 148.212,44

Importado via OFX

Divergências abertas

1 valor divergente · 1 sem par

Extrato do banco

PIX RECEB TECHNOVA SIST
10/07/2026
+R$ 32.800,00
OK
Recebimento NF 000.410 — TechNova
10/07/2026
+R$ 32.800,00
TED GRUPO VETTA LOG
10/07/2026
+R$ 18.450,00
OK
Recebimento NF 000.412 — Vetta
10/07/2026
+R$ 18.450,00
PAG BOLETO ENERGIA CPFL
09/07/2026
-R$ 2.184,00
Conta de energia — matriz
09/07/2026
-R$ 2.184,00
PIX RECEB CLINICA BEM ESTAR
09/07/2026
+R$ 7.290,00
Recebimento NF 000.411
09/07/2026valor divergente
+R$ 7.250,00
TARIFA PACOTE SERVICOS
09/07/2026
-R$ 89,00
Sem par
Nenhum lançamento correspondente
PAG FORNEC PAPEL PRIME
08/07/2026
-R$ 3.420,00
Compra insumos — Papel Prime
08/07/2026
-R$ 3.420,00

Diferença atual entre saldos: R$ 129,00